Page 67 - Restamax-vuosikertomus 2015

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)

000 euroa 2015 2014
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 4 808,8 3 333,8
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa -61,2 -106,9
Poistot ja arvonalentumiset 9 269,5 6 743,6
Rahoituskulut (netto) 1 195,0 548,4
Verot 1 262,5 1 382,6
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 16 474,7 11 901,5
Käyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys(-)/vähennys(+) -1 657,4 1 903,6
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 170,2 -154,0
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -2 013,6 -2 165,8
Käyttöpääoman muutos -3 500,8 -416,2
Saadut osingot 0,0 4,8
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -1 092,1 -876,9
Saadut korot 41,0 245,5
Maksetut verot 434,6 -2 666,6
Liiketoiminnan nettorahavirta 12 357,3 8 192,1
Investointien rahavirta
(*) Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 0,0 11 000,0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (-) -10 491,6 -10 082,6
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys (+) / lisäys (-) -121,2 1 880,3
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -3 602,2 -13 319,0
Liiketoimintakaupat, hankinnat (-) -1 683,7 -4 675,1
Liiketoimintakaupat, myynnit (+) 149,6 134,7
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta (-) -0,5 0,0
Määräysvallattomien omistajien osuuksien myynnit (+) 66,7 0,0
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -1 330,0 0,0
Investointien nettorahavirta -17 012,9 -15 061,7
Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden hankinta (-) -530,5 -250,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 11 000,0 20 100,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) -4 404,5 -10 191,8
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / takaisinmaksut (-) -227,6 1 547,9
Rahoitusleasingvelkojen lyhennykset (-) -55,3 -88,3
Maksetut osingot -4 233,8 -2 039,6
Rahoituksen nettorahavirta 1 548,2 9 077,9
Rahavarojen muutos -3 107,4 2 208,3
Rahavarat 1.1. 5 242,5 3 034,2
Rahavarat 31.12. 2 135,1 5 242,5
Muutos -3 107,4 2 208,3

Liitetiedot sivuilla 68 – 113 ovat olennainen osa tilinpäätöstä
(*) varat investoitu korkorahastoon, josta varat realisoitavissa kahdessa päivässä.

KONSERNITILINPÄÄTÖS 67