Page 60 - Restamax-vuosikertomus 2015

PÄÄOMALAINAT

Pääomalainat 000 eur 31.12.2015 31.12.2014
Emoyhtiö 241,0 407,4
Konserni 461,0 627,4

Pääomalainan ehdot lainasta, määrältään 241.008,00 eur. lainapääoma takaisinmaksettavaksi välittömästi edellä
mainitun omistusosuusrajan alittuessa.
Yhtiö on saanut osakeyhtiölain 12 luvun mukaista Pääomalainapääomalle ei makseta korkoa eikä
pääomalainaa. Laina-aika on noin 7 vuotta. Laina pääomalainapääoman takaisinmaksulle ole vakuutta.
maksetaan takaisin tasalyhenteisesti kaksi kertaa
vuodessa 30. 6. ja 31. 12. Lyhennyksen määrä on 70 Konsernirakenteen muutokset vuonna 2015
000.00 eur – 110 000.00 eur.
Pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa Tammikuussa 2015 Restamax Oyj:n tytäryhtiö Priima-
ja konkurssissa vain kaikkia muita velkojia huonom- Ravintolat Oy osti 20 prosentin vähemmistön osuuden
malla etuoikeudella, mutta kuitenkin ennen osakkeen- Aleksanterin Ravintolat Oy:stä, jonka jälkeen Priima-
omistajille tulevaa jako-osuutta. Ravintolat Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 100 prosenttia.
Pääoma saadaan palauttaa ja korkoa maksaa vain Helmikuussa 2015 perustettiin Beaniemax Oy (Resta-
siltä osin, kun yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien maxin omistusosuus 60 prosenttia) ja Roska Yhtiöt
pääomalainojen yhteismäärä maksuhetkellä ylittää Oy (Restamaxin omistusosuus 100 prosenttia). Lisäksi
yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan helmikuussa 2015 Restamax Oyj:n tytäryhtiö Priima-
tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen Ravintolat Oy osti Tampereen Satamaravintolat Oy:n
mukaisen tappion määrän. koko osakekannan. Helmikuussa kaupparekisteriin
Pääoman ja sen korkojen maksu edellyttää konser- rekisteröitiin joulukuussa 2014 perustettu Smile palvelut
nilla vähintään 30,0 %:n omavaraisuutta. Jos omava- Helsinki Oy, jonka koko osakekannan Smile Henkilöstö-
raisuus ei täyty, suunnitelman mukaiset lyhennykset palvelut Oy omistaa. Helmikuussa 2015 Smile Henkilös-
ja korot siirtyvät myöhemmin maksettavaksi. Lainalle töpalvelut Oy perusti Smile Doctors Oy:n, josta konsernin
maksetaan korkoa yhtiön oman pääoman niin salliessa omistusosuus on 80 prosenttia.
3,0 % + euribor 12 kk. Korko maksetaan kaksi kertaa Maaliskuussa 2015 perustettiin Northmax Oy, josta
vuodessa 30. 6. ja 31. 12. Viitekorko tarkistetaan vuosit- Restamaxin omistusosuus on 70 prosenttia.
tain 1. 7. Huhtikuussa 2015 Restamax Oyj osti Italpal Oy:n koko
osakekannan ja 20 prosentin vähemmistön osuuden
Pääomalainan ehdot lainasta, määrältään 220.000,00 eur. Eiran Musiikkiteatteri Oy:stä.
Yhtiö on saanut osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pää- Kesäkuussa 2015 Restamax Oyj osti Levin Ravintola-
omalainaa. katu Oy:n koko osakekannan. Smile Henkilöstöpalvelut
Oy perusti kesäkuussa 2015 Smile Palvelut Pohjoinen
Velallisen purkautuessa, selvitystilassa ja konkurssissa Oy:n, jonka koko osakekannan konserni omistaa. Lisäksi
pääomalainapääoma voidaan palauttaa vain kaikkia kesäkuussa 2015 Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n tytär-
muita tavallisia velkojia huonommalla etuoikeudella, yhtiö Huippu Henkilöstöpalvelut Oy perusti kokonaan
mutta kuitenkin ennen osakeenomistajille tulevaa jako- omistetun Smile Palvelut Jyväskylä Oy:n.
osuutta. Lokakuussa 2015 Restamax Oyj osti 60 prosenttia
Velallisen toiminnan aikana pääomalainapääoman Hernesaaren Ranta Oy:n osakkeista ja 70 prosenttia
takaisinmaksu on kokonaan tai osittain on sallittua vain, Suomen Siipiravintolat Oy:n osakkeista.
jos maksun hetkellä velallisen vapaan oman pääoman Joulukuussa 2015 Restamax Oyj merkitsi SuperPark
ja kaikkien pääomalainojen määrä ylittää velallisen Oy:n osakkeita 19,02 prosentin omistusosuutta vastaavan
viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä määrän. SuperPark Oy käsitellään Restamax-konsernissa
uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen osakkuusyrityksenä.
tappion määrän. Tilikauden 2015 aikana päätettiin käynnistää useiden
Tällä pääomalainalla on parempi oikeus velallisen täysin omistettujen tytäryhtiöiden sulautumiset, tarkoi-
varoihin kuin pääomalainoilla, jotka on annettu velalli- tuksena yksinkertaistaa konsernirakennetta ja tehostaa
selle tämän sopimuksen allekirjoittamispäivän jälkeen. toimintaa. Sulautumissuunnitelmien mukaan Beefmax
Velallinen sitoutuu noudattamaan kuvattua etuoikeus- Oy, Baarisalkku Oy, Eiran Musiikkiteatteri Oy ja Barmax
järjestystä kaikessa rahoitustoiminnassaan. Oy sulautuvat Restamax Oyj:öön, Aleksanterin Ravintolat
Pääomalainan takaisinmaksulla ei ole eräpäivää ja Oy ja Ruma Oy sulautuvat Priima-Ravintolat Oy:öön,
se maksetaan takaisin velkojalle vain velallisen päätök- Tampereen Espanjalaiset Ravintolat Oy, Ravintola
sellä. Velkojalla ei ole oikeutta vaatia pääomalainapää- Wanha Posti Oy ja Wood Roasted Restaurants Oy sulau-
oman takaisinmaksua. tuvat Rengasravintolat Oy:öön ja JVP Security Oy ja Eiran
Mikäli kuitenkin Restamax Oyj:n omistusosuus velal- Tivoli Oy sulautuvat Suomen Ravintolatoimi Oy:öön.
lisyhtiöstä alenee alle 50 prosenttiin, erääntyy pääoma- Kaikki sulautumiset toteutuivat 1.1.2016.

60