Page 143 - Restamax Oyj vuosikertomus 2017

RAHOITUSLASKELMA AJALTA 1.1.–31.12.2017

t€ 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 807 1 888
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset 1 758 2 028
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -54 -889
Rahoitustuotot ja -kulut -1 470 -755
Muut oikaisut -307 83
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 734 2 355
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -1170 319
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -187 21
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 1914 -948
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 291 1 746
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -755 -757
Saadut osingot liiketoiminnasta 1 233 1 516
Saadut korot liiketoiminnasta 151 896
Maksetut välittömät verot -1 636 -1 914
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 1 285 1 488
Liiketoiminnan rahavirta (A) 1 285 1 488
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4 709 -984
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 55 1 082
Investoinnit muihin sijoituksiin -4 367 -779
Luovutustulos muista sijoituksista 199 0
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys (+) / lisäys (-) -2 826 -2 245
Investointien rahavirta: (B) -11 649 -2 926
Rahoituksen rahavirta:
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / takaisinmaksut (-) 3 565 -1 367
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 13 560 21 740
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) -7 673 -20 960
Maksetut osingot ja muu voitonjako -4 986 -4 368
Saadut konserniavustukset (+) 6 162 6 424
Annetut konserniavustukset (-) -159 0
Rahoituksen rahavirta: (C) 10 469 1 469
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 105 30
Rahavarat tilikauden alussa 315 158
Fuusiossa siirtyneet rahavarat 0 126
Rahavarat tilikauden lopussa 421 315
Rahavarat tilikauden lopussa ilman sulautumista 105 30
Muutos 0 0

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS (FAS) 143