Page 183 - NoHo Oyj vuosikertomus 2018

182 183

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT RAHOITUSLASKELMA AJALTA 1.1.–31.12.2018

Vastuut ja vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain

Taseeseen sisältyvät velat, joista annettu vakuuksia 31/12/2018 31/12/2017 t€ 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikaiset 69 643 452,56 29 496 450,00 Liiketoiminnan rahavirta:
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset 44 468 739,44 10 419 872,51 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 115 1 807
Yhteensä 114 112 192,00 39 916 322,51 Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset 3 053 1 758
Annetut vakuudet 31/12/2018 31/12/2017 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -685 -54
Annetut yrityskiinnitykset 34 150 000,00 34 150 000,00 Rahoitustuotot ja -kulut -1 505 -1 470
Kiinteistökiinnitys 4 096 768,00 4 096 768,00 Muut oikaisut -2 696 -307
Pantatut arvopaperit, tytäryhtiöosakkeet kirjanpitoarvoin 99 507 193,92 37 613 128,41 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 719 1 734
Muut annetut vakuudet yhteensä 137 753 961,92 75 859 896,41 Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -850 -1 170
Muiden puolesta annetut vakuudet Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 94 -187
Muut takaukset 14 340 000,00 7 000 000,00 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -572 1 914
14 340 000,00 7 000 000,00 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -3 046 2 291
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 751 -755
Saadut osingot liiketoiminnasta 1 690 1 233
Taseeseen sisältymättömät leasingvuokrasopimusvastuut 31/12/2018 31/12/2017
Saadut korot liiketoiminnasta 1 270 151
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 74 178,88 1 974,35
Maksetut välittömät verot -548 -1 636
Myöhemmin maksettavat 92 600,06 503,33
Rahavirta ennen satunnaisia eriä -2 386 1 285
Yhteensä 166 778,94 2 477,68
Liiketoiminnan rahavirta (A) -2 386 1 285
Investointien rahavirta:
Muut vastuut Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 552 -4 709
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 599 55
Investoinnit muihin sijoituksiin -42 118 -4 367
Taseeseen sisältymättömät muut annetut vastuusitoumukset,
joita ei ole merkitty taseeseen 31/12/2018 31/12/2017 Luovutustulot muista sijoituksista 153 199
Vuokravastuu, alv . 0 % Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys (+) / lisäys (-) -38 562 -2 826
Vuoden kuluessa maksettavat 8 080 679,55 8 996 822,60 Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 6 513 0
2-5 vuoden kuluessa maksettavat 27 288 262,24 24 413 101,62 Investointien rahavirta: (B) -75 967 -11 649
Yli 5 vuoden kuluessa maksettavat 14 443 437,27 11 536 945,40 Rahoituksen rahavirta:
49 812 379,06 44 946 869,62 Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / takaisinmaksut (-) 13 461 3 565
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 65 745 13 560
NoHo Partners -konserni noudattaa 1 .1 .2019 alkaen IFRS 16 vuokrasopimukset -standardia . Tilikauden 2018 vuokravastuun Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) -23 480 -7 673
osalta on soveltuvin osin noudatettu IFRS 16 -mukaisia oletuksia vuokravastuun määrittämisessä . Lyhytaikaisten yritystodistusten nostot (+) / takaisinmaksut (-) 22 000 0
Maksetut osingot ja muu voitonjako -5 484 -4 986
Maksut sijoitetun vapaan pääoman rahastoon 220 0
Saadut konserniavustukset (+) 6 178 6 162
31/12/2018 31/12/2017 Annetut konserniavustukset (-) 0 -159
Smile Henkilöstöpalvelut Oyj, ostovastuu 86 338 992,20 0,00 Rahoituksen rahavirta: (C) 78 639 10 469
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 286 105
Takausvastuu ostoista 600 000,00 600 000,00 Rahavarat tilikauden alussa 421 315
Fuusiossa siirtyneet rahavarat 0 0
Rahavarat tilikauden lopussa 706 421
NoHo Partners Oyj on sitoutunut omavelkaiseen yleistakaukseen kaikkien NoHo Partners -konserniin kuuluvien yhtiöiden
puolesta liittyen ostovelkoihin tukkutoimittajiltaan enimmäismäärältään 600 tuhatta euroa . Rahavarat tilikauden lopussa ilman sulautumista 286 105
Muutos 0 0