Page 131 - Restamax vuosikertomus 2016

RAHOITUSLASKELMA AJALTA 1.1.–31.12.2016

t€ 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 1 888 -267
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 2 028 1 783
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -889 -199
Rahoitustuotot ja -kulut -755 459
Muut oikaisut 83 -297
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 355 1 478
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 319 -417
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 21 -21
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -948 1 534
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 746 2 574
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -757 -797
Saadut osingot liiketoiminnasta 1 516 10 174
Saadut korot liiketoiminnasta 896 938
Maksetut välittömät verot -1 914 -497
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 1 488 12 392
Liiketoiminnan rahavirta (A) 1 488 12 392
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -984 -943
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1 082 1 291
Investoinnit muihin sijoituksiin -779 -5 739
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys (+) / lisäys (-) -2 245 -13 849
Investointien rahavirta: (B) -2 926 -19 240
Rahoituksen rahavirta:
Omien osakkeiden hankinta (-) 0 -531
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+)/ takaisinmaksut (-) -1 367 1 956
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 21 740 11 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) -20 960 -4 824
Maksetut osingot ja muu voitonjako -4 368 -3 575
Saadut konserniavustukset (+) 6 424 2 537
Rahoituksen rahavirta: (C) 1 469 6 563
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 30 -285
Rahavarat tilikauden alussa 158 444
Fuusiossa siirtyneet rahavarat 126
Rahavarat tilikauden lopussa 315 158
Rahavarat tilikauden lopussa ilman sulautumista 30 -285
Muutos 0 0

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS (FAS) 131