Page 124 - Restamax-vuosikertomus 2015

RAHOITUSLASKELMA AJALTA 1.1.-31.12.2015

t€ 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä -267 7 491
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 1 783 1 061
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -199 -197
Rahoitustuotot ja -kulut 459 -7 843
Muut oikaisut -297 -202
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 478 309
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -417 -513
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) -21 -40
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 1 534 255
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 574 11
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -797 -503
Saadut osingot liiketoiminnasta 10 174 3 531
Saadut korot liiketoiminnasta 938 273
Maksetut välittömät verot -497 0
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 12 392 3 312
Liiketoiminnan rahavirta (A) 12 392 3 312
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -943 -7 389
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1 291 507
Investoinnit muihin sijoituksiin -5 739 -9 766
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys (+) / lisäys (-) -13 849 -13 315
Rahastosijoitus 0 11 000
Investointien rahavirta: (B) -19 240 -18 963
Rahoituksen rahavirta:
Omien osakkeiden hankinta (-) -531 -250
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+)/ takaisinmaksut (-) 1 956 4 295
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 11 000 20 100
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) -4 824 -7 293
Maksetut osingot ja muu voitonjako -3 575 -1 474
Saadut konserniavustukset (+) 2 537 0
Rahoituksen rahavirta: ( C ) 6 563 15 377
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -285 -274
Rahavarat tilikauden alussa 444 718
Rahavarat tilikauden lopussa 158 444
Rahavarat tilikauden lopussa ilman sulautumista 285 274
Muutos 0 0

124