Page 113 - Restamax vuosikertomus 2014

RAHOITUSLASKELMA AJALTA 1.1.-31.12.2014 TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT

t€ 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista
Liiketoiminnan rahavirta: Säilytystapa
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 7 491 3 153 Päiväkirja Cd:llä
Oikaisut: Pääkirja Cd:llä
Suunnitelman mukaiset poistot 1 061 972 Myyntireskontra Cd:llä
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -197 -654 Ostoreskontra Cd:llä
Rahoitustuotot ja -kulut -7 843 -3 788 Palkkakirjanpito Paperitositteina
Muut oikaisut -202 58 Tasekirja Erikseen sidottuna
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 309 -259 Tase-erittelyt Erikseen sidottuna
Käyttöpääoman muutos: Tositelaji Säilytystapa
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+)-513 -114
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) -40 34 Jaksotustositteet 10000 Paperitositteina
8000
Kassatositteet
Paperitositteina
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)255 -266 Pankkitositteet Sampo 17000 Cd:llä
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja11 -605 Muistiotositteet 8000 Paperitositteina
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista-503 -363 Myyntilaskut 12000 Cd:llä
Saadut osingot liiketoiminnasta 3 531 353 Ostolaskut 3000 Cd:llä
Saadut korot liiketoiminnasta 273 198 Arvonlisäverotositteet 8000 Paperitositteina
Maksetut välittömät verot 0 88
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 3 312 -330
Liiketoiminnan rahavirta (A) 3 312 -330
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-7 389 -1 331
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot507 134
Investoinnit muihin sijoituksiin -9 766 -249
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys (+) / lisäys (-)-13 315 715
Rahastosijoitus 11 000 -11 000
Luovutustulot muista sijoituksista 0 32
Investointien rahavirta: (B) -18 963 -11 700
Rahoituksen rahavirta:
Omien osakkeiden hankinta (-) -250 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+)/ takaisinmaksut (-)4 295 836
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 20 100 1 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-)-7 293 -4 400
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 474 -125
Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta välittömästi johtuneet maksut0 -1 378
Osakeannista saadut maksut 0 16 518
Rahoituksen rahavirta: ( C ) 15 377 12 451
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -274 421
Rahavarat tilikauden alussa 718 297
Rahavarat tilikauden lopussa 444 718
Rahavarat tilikauden lopussa ilman sulautumista274 718
Muutos 0 421

112 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS (FAS) 113